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2月2日基金净值:兴银朝阳债券最新净值10116,涨004%

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2024-06-25 【 字体:

本站消息,2月2日,兴银朝阳债券最新单位净值为1.0116元,累计净值为1.3131元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴银朝阳债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.62%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为李文程,李文程于2020年1月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.98%。

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